하나금융투자에서 13일 인터파크(108790)에 대해 "2Q 안 좋지만 주가는 더 안 좋아 매수 추천"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 인터파크(108790)에 대해 "2분기를 저점으로 하반기에는 자체 제작 뮤지컬이 3편 편성, 4분기 황금연휴까지 이어질 투어부문의 성장으로 분기별 증익이 예상된다. 현 주가는 P/E 17.5배로 2분기 부진한 실적을 감안해도 과 매도 구간이라는 판단이며, 주가는 2분기 실적발표 이후 반등할 수 있을 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 2분기 매출액/영업이익은 각각 999억원(-3% YoY)/15억원(흑전)으로 컨센서스(33억원)를 예상된다. 투어 부문은 황금연휴에도 불구하고 전년 2분기 대규모 프로모션이 진행되었던 기고효과로 영업이익은 예상보다 부진한 28억원으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "하반기 이익 가시성은 높다. 우선 바뀐 대표이사 체제 하에서 도서/쇼핑 부문의 비용 효율화를 가장 중요하게 생각하고 있고, 전년 도서 부문의 기저효과를 감안할 때 2개 사업부문의 합산 적자는 -28억원(vs. -2H16 58억원)으로 개선될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 22,000원까지 높아졌다가 2017년2월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,929 | 15,000 | 13,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170713 | 매수 | 14,000 | | 20170512 | 매수 | 14,000 | | 20170323 | 매수(상향) | 12,000 | | 20170215 | NEUTRAL | 10,000 | | 20161110 | NEUTRAL | 13,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170713 | 하나금융투자 | 매수 | 14,000 | | 20170711 | 대신증권 | 매수(유지) | 14,000 | | 20170628 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 13,000 | | 20170601 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 14,500 |
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