신한금융투자에서 14일 녹십자(006280)에 대해 "무난한 실적 흐름"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "동사의 2분기 실적은 시장 예상치(매출액 3,280억원, 영업이익 246억원)에 부합하며 무난하겠다. 매출액은 3,305억원(+8.9%, 이하 YoY)으로 예상된다. 최대 사업부인 혈액제제 매출은 762억원(+7.9%)으로 안정적인 성장을 이어가겠다. 백신제제 매출은 375억원(+10.3%)으로 10% 이상 증가하겠다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "하반기 실적은 견조하겠다. 3분기 매출액 3,637억원(+11.0%), 4분기 매출액 3,376억원(+5.2%)으로 예상된다. 하반기 영업이익은 496억원(+13.8%)으로 10% 이상 증가하겠다. 하반기 경상개발비는 703억원(+10.9%)으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "영업이익 증가가 2분기(+4.3%)보다 하반기(+13.8%)가 좋으며, 하반기 제조공정 자료 보완을 한 면역 결핍 치료제 ‘IVIG-SN’의 미국 FDA(식품의약국) 품목 허가 신청이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 220,000원까지 높아졌다가 2016년10월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 215,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 소폭이나마 계속 늘었고 그동안 증시가 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 202,800 | 250,000 | 160,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170714 | 매수(유지) | 215,000 | | 20170601 | 매수 | 215,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 195,000 | | 20170206 | 매수(유지) | 180,000 | | 20161028 | 매수(유지) | 180,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170714 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 215,000 | | 20170711 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 160,000 | | 20170705 | 삼성증권 | 매수 | 210,000 | | 20170704 | 하나금융투자 | 매수 | 250,000 |
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