한국투자증권에서 13일 백산(035150)에 대해 "최대 실적을 향해 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이동윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 백산(035150)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익이 각각 전년동기대비 15%와 31% 증가해 성장세가 지속될 전망이다. 주력사업인 신발 부문은 아디다스와 나이키를 모두 고객으로 확보해 전방시장 성장의 수혜가 지속되고 있다. 또한 자동차 내장재는 신규 차종 추가로, 전자제품 케이스는 기존 고객사인 애플 외 국내 고객사와의 거래가 재개되며 매출의 3대 축이 모두 증가세를 보일 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "올해 풀 가동으로 향후 추가 성장 가능성에 대한 우려가 존재하지만 전용 라인의 추가 증설을 통해 대응할 것으로 예상된다. 스웨이드가 대다수의 신발에 채택되는 만큼 글로벌 스포츠 브랜드의 신발 생산량 증가와 함께 수요도 지속적으로 늘어나고 있기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "2분기부터 매 분기 매출액과 영업이익이 전년동기대비 증가해 2017년 매출액과 영업이익은 2,312억원과 333억원으로 전년대비 각각 15%, 20% 증가할 것으로 예상한다. 글로벌 운동화 시장의 호황이 이어지는 가운데 신발 생산의 중심지가 베트남으로 이동하고 있어 동사의 수혜가 지속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,525 | 14,000 | 11,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170713 | 매수(유지) | 14,000 | | 20170531 | 매수(분석재개) | 14,000 | | 20161226 | 매수(유지) | 12,000 | | 20161114 | 매수(유지) | 12,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170713 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 14,000 | | 20170529 | 하나금융투자 | 매수 | 13,500 | | 20170515 | 메리츠종금증권 | 매수 | 11,000 | | 20170502 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 11,600 |
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