동부증권에서 17일 S&T모티브(064960)에 대해 "HEV/EV 모터 매출 증가 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.
동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
동부증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "동사의 실적 개선을 이끌고 있는 GM향 오일 펌프의 매출은 1Q17에 이어 2Q17에도 +50%YoY 이상 증가해 파워트레인 매출을 견인한 것으로 예상된다. 현대 기아차의 친환경차인 니로와 아이오닉이 미국 및 유럽 등 해외 시장에 출시됨에 따라 모터부문의 성장 역시 지속될 전망"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "2Q17 현대기아차의 EV 생산이 6,262대(+126.5%YoY)로 크게 증가한 점을 고려하면 동사의 HEV/EV 매출 역시 2Q17에 증가폭을 다시 회복할 수 있을 것으로 예상된다. 기존 쏘울 및 아이오닉 EV 외에 현대기아차의 EV 라인업에 총 4개의 차종이 추가되며 동사가 트랙션 모터를 공급하는 EV는 18년에 5만대 이상으로 증가할 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사는 국내 친환경차 수혜주 중 가장 관련 매출 비중이 높음에도 불구하고 밸류에이션은 가장 낮은 수준을 유지하고 있다. HEV/EV 매출 성장은 동사의 주가 반등으로 연결될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 93,000원까지 높아졌다가 2017년4월 69,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 69,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,556 | 69,000 | 56,000 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170717 | 매수(유지) | 69,000 | | 20170427 | 매수(유지) | 69,000 | | 20170117 | 매수 | 79,000 | | 20160728 | 매수(유지) | 93,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170717 | 동부증권 | 매수(유지) | 69,000 | | 20170713 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 65,000 | | 20170621 | NH투자증권 | 매수(유지) | 65,000 | | 20170619 | 삼성증권 | 매수 | 65,000 |
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