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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 17일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.04% 오른 11,850원을 기록하고 있는 AJ렌터카는 지난 1개월간 10.23% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ렌터카의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 AJ렌터카의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 8.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ렌터카가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| IHQ | 3.3% | 12.6% | 3.8 |
| AJ렌터카 | 3.0% | -10.2% | -3.4 |
| 동성코퍼레이션 | 1.6% | 2.5% | 1.5 |
| 웅진씽크빅 | 1.4% | -11.4% | -8.1 |
| 성창기업지주 | 0.5% | -6.4% | -12.7 |
| 서비스업 | 0.7% | -2.5% | -3.5 |
| 코스피 | 0.3% | 2.5% | 8.3 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.86% |
| 동성코퍼레이션 | 6,520원 ▼50(-0.76%) | 성창기업지주 | 3,000원 ▲10(+0.33%) |
| IHQ | 2,105원 ▼35(-1.64%) | 웅진씽크빅 | 7,180원 ▼10(-0.14%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AJ렌터카는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| AJ렌터카 | 동성코퍼레이션 | IHQ | 성창기업지주 | 웅진씽크빅 | |
| ROE | 3.6 | 9.0 | 2.3 | 4.4 | 7.7 |
| PER | 30.6 | 7.7 | 60.4 | 9.6 | 11.8 |
| PBR | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.9 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.3%로 적정수준 최근 한달간 AJ렌터카의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.43%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.51%를 보였으며 외국인은 11.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.92%로 가장 높았고, 외국인이 15.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 11,850원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com