하나금융투자에서 17일 코스모신소재(005070)에 대해 "체질개선 완료, 18년부터 전기차향 소재 양산 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,800원으로 내놓았다.
하나금융투자 김두현, 이정기, 정주희, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 코스모신소재(005070)에 대해 "현재 주가 수준을 적극적 매수 구간으로 판단하는 근거는 지난해 말부터 투자한 EV향 NCM 설비제작이 마무리 국면으로 2018년 1분기부터 전사 실적 개선에 기여할 것으로 전망되기 때문이다. 또한 소재 업체 특성상 공격적인 CAPA 증설 시점이 매수시점인 점을 감안히면 LCO, NCM 소재 증설이 나타나는 현 구간을 적정 매수 시점으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "현재는 학습효과를 바탕으로 고객사 수요를 긴밀하게 협의 후 증설을 행하기에 과거와 같은 전철을 밟지는 않을 것으로 판단하며 증설 시그널이 매출처 확보라는 점에서 소재 업체들의 증설 구간을 매수 구간으로 판단하는 바이다"라고 밝혔다.
한편 "2017년 매출액은 2,876억원(YoY, +51.1%), 영업이익 95억원(YoY, +88.9%)을 전망한다. 지난해 흑자전환을 기점으로 2017년도 역시 높은 이익 개선세를 전망한다. 50톤 추가 증설이후에도 연간 평균 90%대 높은 가동률이 예상되며, MLCC향 이형필름 수주 증가도 긍정적으로 판단한다"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,800 | 11,800 | 11,800 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170717 | 매수 | 11,800 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170717 | 하나금융투자 | 매수 | 11,800 |
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