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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 17일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.48% 오른 5,050원을 기록하고 있는 SKC 솔믹스는 지난 1개월간 11.56% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SKC 솔믹스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SKC 솔믹스의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SKC 솔믹스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나머티리얼즈 | 4.2% | 56.9% | 13.5 |
| SKC 솔믹스 | 4.1% | -11.6% | -2.8 |
| 제이스텍 | 2.7% | 5.5% | 2.0 |
| 유니테스트 | 2.2% | -2.6% | -1.1 |
| 와이솔 | 1.6% | -6.7% | -4.1 |
| 코스닥 | 0.6% | -1.9% | -3.1 |
| 반도체 | 1.2% | 2.5% | 2.0 |
| 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.4% |
| 제이스텍 | 22,200원 ▲400(+1.83%) | 유니테스트 | 13,250원 ▲200(+1.53%) |
| 와이솔 | 15,450원 ▲100(+0.65%) | 하나머티리얼즈 | 29,650원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SKC 솔믹스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| SKC 솔믹스 | 유니테스트 | 하나머티리얼즈 | 와이솔 | 제이스텍 | |
| ROE | -92.8 | 25.5 | 26.9 | 17.1 | 18.9 |
| PER | - | 13.6 | 21.7 | 12.3 | 26.6 |
| PBR | 8.2 | 3.5 | 5.8 | 2.1 | 5.0 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.2%로 적정수준 최근 한달간 SKC 솔믹의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.22%를 보였으며 기관은 3.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.19%로 가장 높았고, 외국인이 14.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
| 현재주가 근처인 5,090원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com