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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 17일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.2% 오른 18,600원을 기록하고 있는 환인제약은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 환인제약의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 환인제약의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 8.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 환인제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 환인제약 | 2.3% | 0.0% | 0.1 |
| 일성신약 | 1.7% | -11.2% | -6.5 |
| 신풍제약 | 1.3% | -10.3% | -7.8 |
| 대원제약 | 0.9% | -5.0% | -5.4 |
| 알보젠코리아 | 0.3% | 0.0% | 0.1 |
| 의약품 | 1.6% | 1.2% | 0.7 |
| 코스피 | 0.3% | 2.6% | 8.6 |
| 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +1.41% |
| 대원제약 | 19,200원 ▲250(+1.32%) | 신풍제약 | 6,120원 0 (0.00%) |
| 일성신약 | 131,000원 ▼1000(-0.76%) | 알보젠코리아 | 27,900원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 환인제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 환인제약 | 대원제약 | 알보젠코리아 | 일성신약 | 신풍제약 | |
| ROE | 8.5 | 11.9 | 1.4 | 1.2 | -8.1 |
| PER | 17.4 | 18.2 | 117.7 | 90.9 | - |
| PBR | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 1.5 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 최근 한달간 환인제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.52%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.08%를 보였으며 외국인은 14.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.72%로 가장 높았고, 기관이 19.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.25%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
| 현재주가 근처인 19,200원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com