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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 17일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.72% 오른 41,500원을 기록하고 있는 한전KPS는 지난 1개월간 20.19% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한전KPS의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한전KPS의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 -0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한전KPS가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 금호산업 | 3.6% | 26.0% | 7.2 |
| 한전KPS | 2.5% | -20.2% | -8.0 |
| 대림산업 | 1.7% | 5.7% | 3.3 |
| 태영건설 | 1.7% | -1.4% | -0.8 |
| GS건설 | 1.4% | 8.6% | 6.1 |
| 코스피 | 0.3% | 2.6% | 8.6 |
| 건설업 | 1.1% | -0.5% | -0.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +0.57% |
| GS건설 | 32,250원 ▲350(+1.10%) | 금호산업 | 13,100원 ▼100(-0.76%) |
| 대림산업 | 92,900원 ▲1700(+1.86%) | 태영건설 | 8,350원 ▲50(+0.60%) |
| 증권사 목표주가 64,300원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한전KPS는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 한전KPS | 대림산업 | 금호산업 | 태영건설 | GS건설 | |
| ROE | 11.9 | 7.8 | 13.6 | 4.7 | -2.9 |
| PER | 21.4 | 7.5 | 10.0 | 10.3 | - |
| PBR | 2.5 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 한전KPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.64%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.76%, 외국인 33.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.31%를 보였으며 기관은 23.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.87%로 가장 높았고, 외국인이 38.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 44,800원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com