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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 17일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.03% 하락하면서 12,050원을 기록하고 있는 KG이니시스는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG이니시스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KG이니시스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 낮았기 때문에 주가가 상승하지 못했어도 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -9.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG이니시스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아프리카TV | 2.6% | -3.3% | -1.2 |
| NHN한국사이버결제 | 2.5% | 3.0% | 1.2 |
| 한글과컴퓨터 | 2.0% | -8.1% | -4.0 |
| KG이니시스 | 1.6% | 0.0% | 0.1 |
| 골프존 | 1.4% | -12.6% | -8.9 |
| 코스닥 | 0.6% | -1.9% | -3.1 |
| 소프트웨어 | 0.7% | -5.9% | -9.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 보합권 유지 |
| 골프존 | 53,500원 ▼600(-1.11%) | 아프리카TV | 23,600원 ▼50(-0.21%) |
| 한글과컴퓨터 | 15,950원 ▼300(-1.85%) | NHN한국사이버결제 | 13,750원 ▲50(+0.36%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG이니시스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| KG이니시스 | 아프리카TV | 골프존 | 한글과컴퓨터 | NHN한국사이버결제 | |
| ROE | 7.2 | 18.8 | 29.6 | 8.7 | 10.8 |
| PER | 15.5 | 23.1 | 10.0 | 23.7 | 25.5 |
| PBR | 1.1 | 4.3 | 3.0 | 2.1 | 2.8 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 KG이니시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.28%를 보였으며 기관은 4.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.85%로 가장 높았고, 외국인이 11.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.31%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
| 현재주가 근처인 11,950원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com