HMC투자증권에서 17일 한세실업(105630)에 대해 "위기와 기회 사이"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 송하연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "당초 기대보다는 매출성장이 아쉬운 상황. 최악의 상황을 벗어나고 있는 것은 분명하지만, 전방업체들의 실적회복이 OEM업체들의 턴어라운드로 연결될 수 있을지 불확실성이 확대되었다"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "오프라인에서 온라인으로 채널의 이동이 빠르게 일어나면서 바이어들이 더는 재고를 무겁게 가져가지 않는 상황이고 리드타임이 짧아지고 있다. 동사는 니트류의 베이직한 아이템에 강점을 가지고 있으며, 대량오더를 통해 생산성을 증대시켜 높은 마진을 가져가는 형태. 그렇기 때문에 지금과 같은 영업환경에서 마진을 회복하기 어려울 전망"라고 밝혔다.
한편 "엠케이트렌드의 경우 중국NBA의 두자리 수 성장을 지속 중이며 NBA Kids의 런칭으로 당분간 성장세는 지속될 전망. 하반기 내수경기회복으로 국내부문에서도 개선 여지가 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 42,000원까지 높아졌다가 2017년2월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 30,800 | 37,000 | 26,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170717 | MARKETPERFORM | 28,000 | | 20170516 | 매수 | 32,000 | | 20170417 | 매수 | 36,000 | | 20170316 | 매수 | 36,000 | | 20170217 | 매수 | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170717 | HMC투자증권 | MARKETPERFORM | 28,000 | | 20170629 | 신영증권 | 매수(유지) | 37,000 | | 20170614 | 대신증권 | 매수(유지) | 33,000 | | 20170607 | 신한금융투자 | TRADING BUY | 27,000 |
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