IBK투자증권에서 17일 하나금융지주(086790)에 대해 "확연한 수익성 제고로 할인요인 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "2017년 ROE는 은행주 평균대비 5% 정도 낮으나 2018년 ROE 전망치는 같은 수준. 3분기 이후 발생가능성이 있는 주식매각이익이나 빌딩매각이익은 반영하지 않은 수치. 은행주 주가가 전반적으로 상승해도 하나금융 주가상승률이 업종평균보다 낮다거나 동사의 PBR이 은행주 PBR대비 할인되는게 당연하던 상황에서 벗어나고 있다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2Q NIM은 1Q 대비 4bp 정도 상승하고 3Q는 최소 2Q 수준을 유지하거나 추가 상승할 전망. 2Q 순이익은 5,635억원으로 전망하는데, 2Q 원달러환율이 상승하여 외화환산손실이 발생하는 점을 감안하면 당사 전망치를 하회할 여지는 있다. 그러나 컨센서스 순이익 4,589억원은 크게 상회할 것으로 기대한다"라고 밝혔다.
한편 "3Q에는 외환은행 빌딩매각 시 약 5천억원의 매매이익이 발생할 가능성이 있으나 우선협상자를 선정한 단계로 아직은 이익 전망에 반영하지 않았다. 일회성 이익이긴 하지만 실현될 경우 배당가능이익이나 자본비율에 긍정적"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 54,167 | 62,000 | 48,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170717 | 매수(유지) | 61,000 | | 20170424 | 매수(유지) | 49,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170717 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 61,000 | | 20170714 | 삼성증권 | 매수 | 55,000 | | 20170712 | KB증권 | 매수(유지) | 62,000 | | 20170712 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 56,000 |
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