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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 17일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.85% 오른 82,700원을 기록하고 있는 대웅제약은 지난 1개월간 4.72% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대웅제약의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대웅제약의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 8.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대웅제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 영진약품 | 3.9% | -14.5% | -3.7 |
| 대웅제약 | 2.2% | -4.7% | -2.1 |
| JW중외제약 | 1.8% | -8.2% | -4.5 |
| 종근당 | 1.6% | -2.5% | -1.5 |
| 부광약품 | 1.2% | -6.5% | -5.3 |
| 의약품 | 1.6% | 1.1% | 0.6 |
| 코스피 | 0.3% | 2.5% | 8.3 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +1.38% |
| 종근당 | 116,500원 ▲1500(+1.30%) | JW중외제약 | 46,000원 ▲1750(+3.95%) |
| 영진약품 | 10,650원 ▲100(+0.95%) | 부광약품 | 20,950원 ▲200(+0.96%) |
| 증권사 목표주가 116,100원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대웅제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대웅제약 | 영진약품 | 부광약품 | JW중외제약 | 종근당 | |
| ROE | 4.2 | 4.1 | 3.3 | -5.4 | 13.0 |
| PER | 39.9 | 386.7 | 139.6 | - | 24.4 |
| PBR | 1.7 | 15.7 | 4.6 | 3.1 | 3.2 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 대웅제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.29%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.2%, 외국인 17.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.2%를 보였으며 외국인은 17.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.55%로 가장 높았고, 기관이 26.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 92,200원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com