미래에셋대우에서 18일 호텔신라(008770)에 대해 "정상화의 시그널"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 함승희, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 호텔신라(008770)에 대해 "2015년 이후 점증되어온 비본질적 리스크가 본격적으로 해소되는 시발점으로 보이며, 아시아 3대 공항면세점 획득을 계기로 한 펀더멘털 리레이팅에 주목해야 할 시기라고 판단한다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "2분기는 중국인 여행 제재가 본격화된 영향이 온기 반영되는 시기로 트래픽 급감에 따른 큰 폭의 매출 역성장이 불가피한 시기였다. 하지만 과거 메르스 사태의 경우와 달리 새로운 형태의 유통상이 빠르게 유입되어 ASP상승이 트래픽 감소를 상당부분 상쇄한 것으로 추정한다"라고 밝혔다.
한편 "기 확립된 평가표로 해석하기 어려웠던 심사 결과가 불편한 진실로 초래되었다는 점이 노출된 것은 우선 긍정적이다. 문제에 대한 정확한 인식이 해결의 시초가 될 수 있기 때문이다. 하지만 단일 기관의 문제로 해석하기 어려워 급진적인 조치를 기대하기에 이른 시점으로 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 110,000원까지 높아졌다가 2017년1월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 60,286 | 75,000 | 48,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170718 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170621 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170525 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170502 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170406 | 매수 | 62,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170718 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170711 | 대신증권 | 시장수익률(유지) | 48,000 | | 20170608 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 60,000 | | 20170529 | 삼성증권 | 매수 | 71,000 |
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