한국투자증권에서 18일 매일유업(267980)에 대해 "2분분기 어닝 서프라이즈 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이경주, 정유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 매일유업(267980)에 대해 "2분기 실적 개선 이유는 시장 선두 지위가 유지되며 영업이익률이 평균의 2배 이상인 유기농 브랜드인 상하목장 제품군과 컵커피 위주의 커피음료의 호조세가 지속되고 있기 때문"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "사드 이슈로 인해 2분기 중국향 분유 수출액은 70억원 정도로 전년동기 130억원대비 줄어들고, 국내 분유도 출산율 하락으로 소폭 매출액이 감소할 전망이다. 고수익제품의 비중 상승과 흰우유 적자 개선으로 영업이익률은 4.3%를 기록, 전년동기 3.7%, 전분기 3.6%대비 향상될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "기상 개선으로 커피음료 등의 성수기 판매가 늘어날 것이며, 점유율이 90%에 육박하는 유기농 유제품의 시장 고성장은 계속될 것으로 예상되기 때문에 3분기와 4분기 영업이익도 전년동기대비 각각 14.2%, 16.5% 증가한 248억원, 266억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 103,500 | 110,000 | 94,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170718 | 매수(유지) | 97,000 | | 20170605 | 매수 | 97,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170718 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 97,000 | | 20170712 | 키움증권 | 매수(유지) | 94,000 | | 20170703 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 110,000 | | 20170607 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 110,000 |
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