신한금융투자에서 18일 풍산(103140)에 대해 "하반기부터 다시 시작될 구리 가격 상승세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 풍산(103140)에 대해 "하반기 달러화 약세(상반기 대비 -2.4%)와 중국의 경기 회복이 전망되고, 주요 정광 생산 국가에서의 생산 차질 가능성이 높아 구리 가격 상승(상반기 대비 +2.0%)이 점쳐지는 바 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2분기에 소폭 하락했던 구리 가격이 하반기에는 상승 추세로 전환할 전망(톤당가격: 2Q 5,691달러, 3Q 5,836달러, 4Q 5,937달러)이다. 글로벌 구리 수요의 50% 이상을 차지하는 중국의 경기 회복세가 지속되고 있기 때문"라고 밝혔다.
한편 "2분기 실적은 매출액 7,363억원(+3.7% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 571억원(-4.5%, 영업이익률 7.8%)으로 시장 기대치(매출액 7,274억원, 영업이익 589억원)에 부합할 전망. 매출액 감소가 우려되었던 방산 부문에서 1분기에 이어 2분기에도 중동향 스팟성 수출 물량이 일부 납품되며 1,930억원(+0.2%)의 방산 매출을 기록하겠다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년1월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 57,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 52,167 | 60,000 | 40,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170718 | 매수(유지) | 57,000 | | 20170517 | 매수(유지) | 57,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 57,000 | | 20170413 | 매수(유지) | 57,000 | | 20170207 | 매수(유지) | 57,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170718 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 57,000 | | 20170717 | KB증권 | 매수(신규) | 56,000 | | 20170714 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 58,000 | | 20170712 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 55,000 |
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