하이투자증권에서 18일 피에스케이(031980)에 대해 "내년 실적도 대폭 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,500원으로 내놓았다.
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 28,500원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 42.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 피에스케이(031980)에 대해 "내년에 기존 고객들인 삼성전자 (평택 2층 DRAM 및 3D NAND 투자, 화성 신규라인 투자, 시안 3D NAND 2차 투자, 17라인 Ph2 비메모리 전환 투자), SK하이닉스 (우시 DRAM 보완 투자, M15 라인 3D NAND 투자). Micron(리하이, 싱가폴 3D NAND 전환 및 확장 투자) 등의 투자 규모가 올해 대비 크게 증가할 전망"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "YRST, 푸젠진화집적회로공사, 허페이창신, 칭화유니그룹 등 Memory 반도체 시장에 진입하려는 중국 업체들의 장비 투자가 내년부터 개시될 것으로 예상되며 동 중국 업체들은 시장 1위인데다 Memory 반도체 부문에서 강세를 보이고 있는 동사의 Dry Strip 장비를 채용할 가능성이 높다. 동사의 Dry Strip 장비는 Lam Research 장비 대비 가격 측면에서, Mattson 장비 대비 성능/안정성 측면에서 상대적 우위를 점하고 있는 상황"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2Q17 실적은 기존 당사 전망치를 상회할 전망이며 동사 올해 매출은 전년 대비 37% 증가하는 2,237억원에 이를 것으로 판단된다. 동사에 대한 투자에 있어서 가장 긍정적인 것은 기존 고객들의 반도체 투자 확대와 더불어 중국 Memory 반도체 업체 등 신규 고객 확보에 따라 내년 실적도 올해 대비 큰폭의 개선이 예상된다는 점"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,167 | 32,000 | 24,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170718 | 매수(유지) | 28,500 | | 20170227 | 매수(유지) | 20,000 | | 20170216 | 매수(유지) | 20,000 | | 20161004 | 매수(유지) | 20,000 | | 20160929 | 매수(유지) | 20,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170718 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 28,500 | | 20170713 | 유안타증권 | 매수(유지) | 32,000 | | 20170517 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 24,000 |
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