유안타증권에서 18일 CJ제일제당(097950)에 대해 "하반기 가장 기대되는 제일제당의 식탁"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다.
유안타증권 신연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "2017년 하반기부터 뚜렷한 실적 개선세를 보일 것으로 전망한다. 2017년 하반기는 소재식품 부문 원가 상승, 생물자원 부문 업황 부진 등 상반기 실적을 압박했던 요인이 해소되며 영업이익이 2016년 하반기 대비 26.5% 증가할 것으로 예상된다. 향후 M&A를 통한 해외 시장 확대, 외형 성장도 기대되는 모멘텀이다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "대한통운 부문을 제외한 CJ 제일제당의 2017년 매출액은 9조6,554억원, 영업이익은 6,367억원으로 전년 대비 각각 8.0%, 2.0% 증가할 전망이다. 2017년 하반기는 소재식품 부문 원가 상승, 생물자원 부문 업황 부진 등의 상반기 실적을 압박했던 요인이 해소되며 영업이익이 2016년 하반기 대비 26.5% 증가할 전망"라고 밝혔다.
한편 "생물자원 부문은 2017년 매출액 2조1,092억원(YoY +4.8%), 영업이익 314억원(YoY -49.9%)을 기록할 것으로 예상한다. 2015년과 2016년에 각각 11.6%, 11.5%씩 매출액 성장을 했던 것과는 달리 올해에는 AI와 정책적인 이슈에 따른 부진한 시황 때문에 전년만큼의 외형 성장을 시현하기는 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 477,105 | 510,000 | 450,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170718 | 매수(신규) | 460,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170718 | 유안타증권 | 매수(신규) | 460,000 | | 20170712 | 키움증권 | 매수(유지) | 510,000 | | 20170712 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 450,000 | | 20170712 | KB증권 | 매수(유지) | 450,000 |
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