교보증권에서 19일 필링크(064800)에 대해 "PEARLY GATES 열풍"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.
교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 필링크(064800)에 대해 "고가 브랜드 ‘PEARLY GATES’ 실적성장 속도는 놀라운 수준. 2013년 국내 골프웨어 매출 순위 23위에서 지난해 6위. 내년 3위까지 상승할 것. ‘PEARLY GATES’ 최근 매출 성장률 CAGR 26%. 지난달 새로운 브랜드인 ‘MASTER BUNNY’ 런칭. 첫 달 매출액 10억원에 도달할 정도로 선풍적"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "골프공 사업 대형마트 PB제품으로 사업 다각화. 가동률을 한꺼번에 증가시킬 수 있고 유통 비용이 없어 높은 수익성 가능. 코스트코 등 대형마트 진출 가시화 시 큰 주가 모멘텀"라고 밝혔다.
한편 "내년은 크리스F&C의 실적이 온기로 반영된다. 2018년 매출액은 4,124억원(+82.4%YoY), 영업이익은 666억원(+100%YoY, opm16.2%)을 전망한다. ‘PEARLY GATE’ 매출비중이 더욱 상승하고 ‘St ANDREWS’과 같은 초고가 브랜드 런칭으로 고가제품 비중이 크게 증가하면서 수익성은 지속 상승할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170719 | 매수(신규) | 5,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170719 | 교보증권 | 매수(신규) | 5,000 |
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