대신증권에서 19일 테라세미콘(123100)에 대해 "바닥을 지나치면 나중에 후회한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다.
대신증권 김경민, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 19.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 테라세미콘(123100)에 대해 "당사는 동사 실적이 2017년 하반기에 저점을 기록한 후 2018년 이후에도 증익을 기록할 것으로 전망한다. 전방산업에서 메모리 반도체 기준 연간 100K 이상, 디스플레이 기준 연간 60K 이상 시설투자가 이어질 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "하반기 매출을 1,058억원으로 55% 상향 조정, 영업이익을 122억원으로 122% 상향 조정한다. 기존 가정 대비 달라진 점은 주요 고객사의 디스플레이 전환투자 관련 장비 수주가 연내 매출로 대부분 인식될 전망이며, 해외 디스플레이 고객사로 부터 장비 수주 가시성이 높은 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "2017년 2분기 매출과 영업이익 추정치는 각각 1,000억원, 180억원으로 기존 추정치 유지. 컨센서스 (1,012억원, 182억원)에도 부합할 전망. 영업이익률은 전분기 19.4%에서 2분기 18.0%로 소폭 하락 예상. 플렉서블 디스플레이 전용장비 매출 비중 감소 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(U) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,250 | 65,000 | 40,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(U)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170719 | 매수(유지) | 43,000 | | 20170605 | 매수(유지) | 36,000 | | 20170427 | 매수(유지) | 36,000 | | 20170418 | 매수 | 36,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170719 | 대신증권 | 매수(유지) | 43,000 | | 20170628 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 45,000 | | 20170628 | 유안타증권 | STRONG BUY(U) | 65,000 | | 20170612 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 40,000 |
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