관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
20일 오후 1시20분 현재 전일대비 0.56% 상승한 5,360원으로 보합권에 머물러 있는 골프존뉴딘은 지난 1개월간 4.63% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 골프존뉴딘의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 골프존뉴딘의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업종의 위험대비수익률 4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 골프존뉴딘이 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 오텍 | 2.9% | -1.0% | -0.3 |
| 인터파크홀딩스 | 2.6% | -5.1% | -1.9 |
| 덕산하이메탈 | 2.1% | 0.5% | 0.2 |
| 휴온스글로벌 | 2.0% | -8.5% | -4.2 |
| 골프존뉴딘 | 0.7% | -4.6% | -6.6 |
| 코스닥 | 0.6% | 1.3% | 2.1 |
| 금융 | 0.9% | 4.1% | 4.5 |
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 금융업종은 0.02% 하락중이다.
휴온스글로벌
| 36,500원
▲1500(+4.29%) | 오텍
| 14,250원
▼250(-1.72%) |
인터파크홀딩스
| 5,910원
▼120(-1.99%) | 덕산하이메탈
| 8,960원
▲60(+0.67%) |
| 증권사 목표주가 8,600원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 골프존뉴딘의 평균 목표주가는 8,600원이다. 현재 주가는 5,360원으로 3,240원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
영업이익률 현재 15.21%로 업종평균 상회. PER은 78.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.44로 다소 낮은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 골프존뉴딘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 골프존뉴딘 | 오텍 | 덕산하이메탈 | 인터파크홀딩스 | 휴온스글로벌 |
| ROE | 0.6 | 13.7 | -9.4 | -4.8 | 115.0 |
| PER | 78.4 | 10.3 | - | - | 0.7 |
| PBR | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 15일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 28,056주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 108,886주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 136,942주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 골프존뉴딘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.38%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.26%를 보였으며 기관은 4.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.81%로 가장 높았고, 외국인이 12.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.61%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 5,680원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,680원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,680원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,760원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,680원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,680원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
