삼성증권에서 21일 포스코대우(047050)에 대해 "불확실성 존재하나, 영업실적 호조 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.
삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "하반기에는 POSCO의 생산량 확대가 기대되기에 2분기 수준의 철강부문 실적이 지속된다고 보긴 힘들 수 있으나, 최소한 1분기 수준의 견고한 실적 흐름은 이어질 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "특히, 철강제품을 trading 하는 분야의 이익 증가가 두드러졌으며(손상차손 및 포스코P&S합병 효과 제외 시 전분기대비 160억 원 이익 증가), 이는 각국의 보호무역주의 강화로 인해 원활한 철강재 소싱에 대한 수요가 증가하였고, 올해 POSCO의 수출물량 축소로 인해 해외 철강가공 계열사들의 동사를 통한 로컬 원재료 소싱 수요가 증가한 것에 기인한다"라고 밝혔다.
한편 "미얀마 가스전은 3분기 판매량 정상화 및 ASP 상승 효과가 기대되고, 올해 들어 개선된 무역사업 실적은 전반적인 경기 개선을 시사하고 있어 하반기에도 견고한 수준이 유지될 수 있으며, 7월말 공개될 가능성이 있는 AD-7 광구에 대한 평가 시추 결과가 추가적인 주가 모멘텀으로 작용 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년1월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 29,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 35,000 | 27,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170721 | 매수 | 29,000 | | 20170710 | 매수 | 27,500 | | 20170419 | 매수 | 30,000 | | 20170331 | 매수 | 29,000 | | 20170126 | 매수 | 32,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170721 | 삼성증권 | 매수 | 29,000 | | 20170721 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 35,000 | | 20170704 | SK증권 | 매수(유지) | 27,000 | | 20170630 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 29,000 |
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