하나금융투자에서 24일 삼성전기(009150)에 대해 "17년 하반기 및 2018년 실적 양호"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "17년 3분기부터 시작되는 듀얼카메라와 북미 거래선향 RF-PCB는 하반기는 물론 2018년 실적에도 기여할 수 있는 아이템이다. MLCC 호조세도 지속될 가능성이 높은데, 이는 일본 경쟁업체의 증설에도 불구하고 스마트폰향 공급 증가는 제한적일 것으로 전망하기 때문이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 17년 3분기 매출액은 1조 8,392억원(YoY +25%, QoQ +8%), 영업이익은 1,314억원(YoY +930%, QoQ +86%)으로 전망한다. 삼성전기의 분기 천억원대 영업이익은 2010~2013년 스마트폰의 성장기 이후 4년만의 진입이다. DM사업부에서는 삼성전자의 하반기 플래그십 모델향으로 듀얼카메라모듈 공급이 개시될 것"라고 밝혔다.
한편 "MLCC는 성수기 진입과 타이트한 수급 상황으로 인해 물량 증가와 가격 상승이 동반되어 LCR사업부의 매출액은 전분기대비 14% 증가해 전사 실적을 견인할 것으로 판단된다. ACI사업부는 북미 거래선향 RF-PCB 매출이 본격화되어 외형 증가는 물론 적자폭 축소에 기여할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 120,227 | 150,000 | 97,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170724 | 매수 | 120,000 | | 20170619 | 매수 | 110,000 | | 20170523 | 매수 | 98,000 | | 20170427 | 매수 | 83,000 | | 20170410 | 매수 | 75,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170724 | 하나금융투자 | 매수 | 120,000 | | 20170724 | KB증권 | 매수(유지) | 140,000 | | 20170717 | 토러스투자증권 | 매수(신규) | 150,000 | | 20170714 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 130,000 |
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