삼성증권에서 24일 기업은행(024110)에 대해 "안정적 이익 성장 시현 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 기업은행(024110)에 대해 "동사에 대한 BUY 투자의견을 유지하는데, 이는 17년 P/B 0.53배의 저평가 구간에서 거래 중인 가운데, 중소기업대출 중심의 안정적 성장을 통한 이익 개선 및 정부 소유 은행으로써 타행대비 높은 배당수익률이 기대되기 때문"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "동사는 전분기대비 19.0% 감소, 전년동기대비 23.9% 증가한 3,552억원의 2Q 당기순이익을 기록했다. 해외 법인 관련 환평가손실 (86억원)과 성과급 지급 (685억원) 등의 일회성 비용 요인에도 불구, 이자이익의 견조한 증가와 Credit cost의 하향안정화가 이익 증가의 핵심"라고 밝혔다.
한편 "동사의 보통주자본비율은 10.07%로 전분기대비 46bp 상승. 다수의 시장 참여자들이 10~11% 수준의 보통주자본비율을 안정적 수준으로 인지하는 가운데, 동사는 올해도 적정 성장 및 자체적인 ROE 제고를 통한 자본비율 제고 노력이 필요할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 17,236 | 19,600 | 14,500 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 19,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170724 | 매수 | 17,000 | | 20170714 | 매수 | 17,000 | | 20170424 | 매수 | 15,800 | | 20170417 | 매수 | 15,800 | | 20170215 | 매수 | 15,800 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170724 | 삼성증권 | 매수 | 17,000 | | 20170724 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 18,500 | | 20170724 | 하나금융투자 | 매수 | 19,600 | | 20170724 | KB증권 | 매수(유지) | 19,500 |
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