NH투자증권에서 24일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "실적 모멘텀과 In-Organic 성장 기대감 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 김동양, 김수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가 210,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "연초 이후 주가 반등을 이끌어온 2017년 실적 모멘텀과 양 사업부의 M&A 및 JV(합자회사) 설립에 대한 기대감은 여전히 유효하다. IT서비스는 낮은 기저를 바탕으로 솔루션, 스마트팩토리, 클라우드, 애널리틱스 등 4대 전략사업 중심 성장 전략과 관계사 실적 호조로 3년만에 (+)성장이 예상된다"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "물류BPO는 삼성전자 내부점유율 확대와 더불어 대외사업 확대 위한 M&A, JV 설립에 적극적일 전망. 동사 2017년 매출액 9조4,993억원(16% y-y), 영업이익 7,382억원(18% y-y)으로 3년만에 두 자릿수 성장이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "분할은 내년 이후로 연기되었으나, 양 사업부 경쟁력 강화 위한 In-Organic(비유기적) 성장전략은 충분한 자금력(순현금 2.5조원, EBITDA 1.1조원)을 토대로 순차적으로 가시화 될 것. 이에 따른 실적 모멘텀 가속화가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 300,000원까지 높아졌다가 2017년3월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 221,667 | 250,000 | 200,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170724 | 매수(유지) | 240,000 | | 20170710 | 매수(유지) | 210,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 210,000 | | 20170329 | 매수(유지) | 210,000 | | 20161229 | 매수(유지) | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170724 | NH투자증권 | 매수(유지) | 240,000 | | 20170724 | 동부증권 | HOLD(유지) | 200,000 | | 20170720 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 240,000 | | 20170531 | 유안타증권 | 매수(유지) | 250,000 |
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