NH투자증권에서 24일 한화테크윈(012450)에 대해 "또 다시 찾아온 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "한화그룹의 한화테크윈 인수는 2015년 6월인데 방산비리 합동수사단의 방산비리 수사가 충분히 진행된 시점이었으며, 인수 이후 노사갈등, 조직개편 등 내부갈등이 고조되었음을 감안하면 2015년부터 최근까지 체계적이고 조직적인 방산비리가 발생했을 가능성은 매우 낮다"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "자주포 수출 확대 (노르웨이, 에스토니아, 터키, 이집트, 중동)되는 가운데 장갑차, 비호복합 등의 제품이 인도, 중동으로 수출 확대될 것으로 예상. 특히, 최근 중국과 국경지역에서 갈등이 고조되고 있는 인도는 추가적인 육상 무기 체계 구매의사를 보이고 있어 추가적인 수주가 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "러시아의 Irkut는 지난 5월에 211석 규모 MC-21의 첫 시범 비행 완료. 현재까지 수주량은 175대이며 2019년에 처음 인도될 예정. 중국 COMAC은 자국 항공사들로부터 C919 500대 수주했는데, 첫 인도 시기는 2020년경으로 예상되나 지연 가능성이 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 68,000원까지 높아졌다가 2017년2월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,714 | 61,000 | 52,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170724 | 매수(유지) | 59,000 | | 20170626 | 매수(유지) | 59,000 | | 20170424 | 매수(유지) | 59,000 | | 20170413 | 매수(유지) | 59,000 | | 20170322 | 매수(유지) | 59,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170724 | NH투자증권 | 매수(유지) | 59,000 | | 20170721 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 54,000 | | 20170719 | 흥국증권 | 매수(유지) | 57,000 | | 20170719 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 57,000 |
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