25일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.97% 하락하면서 37,250원을 기록하고 있는 쎌바이오텍은 지난 1개월간 4.37% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쎌바이오텍의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 쎌바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 -1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쎌바이오텍이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
바디텍메드
2.1%
-9.1%
-4.3
펩트론
2.0%
-14.7%
-7.3
쎌바이오텍
1.7%
-4.4%
-2.5
휴온스
1.7%
-10.0%
-5.8
에이티젠
1.3%
-1.9%
-1.4
코스닥
0.6%
0.6%
1.0
제약
0.9%
-1.1%
-1.2
관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.88%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 제약업종은 0.88% 하락하고 있다.
바디텍메드
15,500원
▲150(+0.98%)
펩트론
45,100원
▼1000(-2.17%)
에이티젠
33,650원
▲550(+1.66%)
휴온스
53,900원
▼700(-1.28%)
증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 쎌바이오텍의 평균 목표주가는 48,000원이다. 현재 주가는 37,250원으로 10,750원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권의 김영옥 에널리스트가 " 완제품 매출 회복 긍정적, 2Q17 완제품 부문 매출액은 155억원(YoY +10.2%)으로 전망된다. 2016년 하반기부터 한국암웨이향 오더 공급은 지지부진한 편이었으나, 2Q17부터 회복세가 나타나는 중으로 추정. B2C 듀오락 역시 약국채널 커버리지 확대 및 뉴트라듀오락의 올리브영 입점에 힘입어 완제품 부문 매출 성장을 견인할 것…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 48,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 37.5%로 업종평균 상회. PER은 21.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.71로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쎌바이오텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
쎌바이오텍
바디텍메드
에이티젠
펩트론
휴온스
ROE
21.8
14.3
-12.5
-7.0
23.2
PER
21.6
32.3
-
-
13.8
PBR
4.7
4.6
9.9
6.2
3.2
기준년월
2017년3월
2017년3월
2017년3월
2017년3월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
7월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 12,668주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 946주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 13,614주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
최근 한달간 쎌바이오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.24%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 34.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.18%를 보였으며 기관은 3.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.91%로 가장 높았고, 외국인이 25.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.84%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
현재주가 근처인 38,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 38,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,100원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 37,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 37,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
