삼성증권에서 26일 메리츠종금증권(008560)에 대해 "종합금투사업자로의 변신에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다.
삼성증권 장효선, 이명준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 "동사는 다수의 M&A, 메리츠캐피탈 자회사 편입, RCPS발행 등을 통해 종합금투사 라이선스를 취득하였으며, 비즈니스 모델 개편을 위한 현재의 노력도 순조로운 것으로 판단. 이를 감안시 연간 어닝파워는 4,000억원 이상을 무난히 달성할 전망"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2분기 별도기준 순이익도(786억원, QoQ -0.4%) 전사업부문에서의 수익 개선으로 호실적 기록. 이는 Trading 손익이 주식(기업분할, BW공모청약) 및 채권 운용성과 개선에 따라 478억원으로 QoQ 66% 증가하였고, 리테일 수익도 일평균 거래대금 증가에 따라 267억원으로 QoQ 16.6% 증가하였으며, 기업금융 수익도 1,138억원으로 견조한 수준을 유지(QoQ +4.7%)한 것에 기인한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,000원이 고점으로, 반대로 4,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,100 | 6,800 | 5,700 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 5,700원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170726 | 매수 | 6,800 | | 20170630 | 매수 | 6,000 | | 20170530 | 매수 | 5,200 | | 20170525 | 매수 | 5,200 | | 20170426 | 매수 | 4,600 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170726 | 삼성증권 | 매수 | 6,800 | | 20170630 | KB증권 | 매수(유지) | 6,200 | | 20170630 | 키움증권 | 매수(유지) | 5,700 | | 20170628 | IBK투자증권 | 매수 | 5,700 |
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