KB증권에서 26일 메리츠종금증권(008560)에 대해 "달라진 위상, 달라져야 할 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,700원을 내놓았다.
KB증권 유승창, 이남석, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 "2017년 6월 말 기준 기업금융관련 잔액은 3조 2,424억원 (-0.2% YoY, +8.2% QoQ)으로 증가세로 전환. 2Q17 운용과 조달금리의 차이는 2.59% (-8bp QoQ)로 하락했으나, 잔액 증가로 기업금융에서 양호한 실적을 이어간 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "그 동안 동사의 기업금융 잔액 감소는 리스크관리 영향이 큰 것으로 판단하며, 6월 말 전환상환우선주 발행을 통해 종합금융투자사업자(자기자본 3조원 이상) 자격을 갖춤에 따라 향후 적극적인 기업금융에서의 투자 및 실적 개선이 가능할 것"라고 밝혔다.
한편 "2Q17 실적 호조를 감안해 동사의 2017년 및 2018년 순이익을 각각 5.7%, 13% 상향 조정하고, 상환전환우선주 발행을 통한 자기자본의 변화를 반영해 2017년 및 2018년 주당순자산을 각각 7.9%, 6.1% 상향 조정한다. 현 주가 수준에서도 양호한 실적과 높은 배당성향을 바탕으로 2017년 및 2018년 예상배당수익률은 각각 3.8%, 4.0%를 기록할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,200원이 고점으로, 반대로 5,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,700수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,225 | 6,800 | 5,700 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 5,700원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170726 | 매수(유지) | 6,700 | | 20170630 | 매수(유지) | 6,200 | | 20170629 | 매수(유지) | 6,200 | | 20170425 | 매수(유지) | 5,200 | | 20170207 | 매수(유지) | 5,200 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170726 | KB증권 | 매수(유지) | 6,700 | | 20170726 | 삼성증권 | 매수 | 6,800 | | 20170630 | 키움증권 | 매수(유지) | 5,700 | | 20170628 | IBK투자증권 | 매수 | 5,700 |
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