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위험대비수익률 -2.9, 업종평균대비 성과 좋아 26일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.17% 오른 11,400원을 기록하고 있는 코스온은 지난 1개월간 5% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스온의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스온의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스온이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
나노신소재 | 4.0% | 34.0% | 8.4 |
티케이케미칼 | 2.2% | -7.3% | -3.3 |
한진피앤씨 | 1.7% | -0.4% | -0.2 |
코스온 | 1.7% | -5.0% | -2.9 |
코리아나 | 1.3% | -6.9% | -5.3 |
코스닥 | 0.6% | -0.6% | -1.0 |
화학 | 0.8% | -3.9% | -4.8 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.34% |
티케이케미칼 | 2,340원 ▼20(-0.85%) | 한진피앤씨 | 2,265원 0 (0.00%) |
코리아나 | 5,900원 ▲90(+1.55%) | 나노신소재 | 17,550원 ▼550(-3.04%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
코스온 | 나노신소재 | 코리아나 | 티케이케미칼 | 한진피앤씨 | |
ROE | 10.6 | 6.9 | 5.1 | 5.2 | 14.1 |
PER | 28.9 | 40.2 | 57.9 | 16.9 | 20.7 |
PBR | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 0.9 | 2.9 |
기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 17,785주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 41,377주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 59,162주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 코스온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.85%를 보였으며 기관은 6.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.14%로 가장 높았고, 외국인이 7.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.72%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
주요 매물구간인 14,800원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com