SK증권에서 31일 풍산(103140)에 대해 "구리가격 상승과 동반하여 수익성 개선 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 풍산(103140)에 대해 "2 분기 조정을 보였던 구리가격은 하반기부터 다시금 상승 추세로 전환할 것으로 전망한다. 먼저 중국과 미국을 중심으로 글로벌 인프라 투자가 진행됨에 따라 수요 증가가 지속될 것. 주요 광산인 칠레 Escondida 와 인도네시아 Grasberg 의 파업 연장과 미국 Freeport-McMoran 사의 노사분규 등 생산차질로 인한 공급이슈도 가격상승을 지지하는 요인"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2분기에는 신동사업 호실적이 지속되는 가운데, 우려요인이던 방산부문도 중동 등 매출처 다각화에 성공하며 1,880 억원의 매출을 기록하였다. 전 분기 대비 낮아진 영업이익률(11.5% → 8.5%)은 사업부별 수익성 둔화보다는 구리가격이 1 분기 대비 조정을 보인데 따른 메탈로스 효과에 기인한다"라고 밝혔다.
한편 "본업에서는 동사의 기술력을 기반으로 IT/자동차 부품용 소재, 커넥터, 2 차전지 소재 등 고부가가치 제품으로의 믹스 개선이 진행되고 있다. 구리가격 상승과 동반하여 수익성 개선이 지속될 것으로 판단하여 투자의견 매수, 목표주가 60,000 원을 유지한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 53,533 | 60,000 | 43,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170731 | 매수(유지) | 60,000 | | 20170227 | 매수 | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170731 | SK증권 | 매수(유지) | 60,000 | | 20170725 | NH투자증권 | 매수 | 55,000 | | 20170725 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 43,000 | | 20170718 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 57,000 |
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