◆방산주 테마 동향_빅텍 5.17%로 테마 내 상승 최대
이 시각 현재 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 1026.13p로 전일보다 2.49% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 8.45% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 빅텍, 스페코, 휴니드가 각각 5.17%, 2.12%, 1.47% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 방산주(지수:1026.13 전일비:▲2.49%) |
| ◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 빅텍 | 4,065 | ▲200 | 5.2% | 7,237,860 |
| 스페코 | 4,810 | ▲100 | 2.1% | 887,520 |
| 휴니드 | 10,350 | ▲150 | 1.5% | 15,410 |
| 퍼스텍 | 3,625 | ▲40 | 1.1% | 227,707 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆방산주 테마 동조화 분석_휴니드 가장 주도적으로 움직여
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 휴니드와 빅텍이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 07/31 | 4(1.47) | 5(1.12) | 3(2.12) | 1(5.17) | 2(2.49) |
| 07/14 | 1(0.95) | 4(-3.88) | 5(-4.95) | 2(-2.52) | 3(-2.57) |
| 07/05 | 1(-2.7) | 2(-3) | 3(-3.88) | 5(-8.09) | 4(-4.42) |
| 07/04 | 5(1.83) | 3(3.65) | 2(5.12) | 1(15.97) | 4(2.61) |
| 07/03 | 1(-0.91) | 2(-2.37) | 3(-2.84) | 5(-6.18) | 4(-3.07) |
| 전체순위 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆방산주 테마 종목 종합평가_빅텍 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 빅텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 빅텍(18.33%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 빅텍(0.82), 스페코(0.76), 퍼스텍(0.61)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 빅텍(6.38), 스페코(4.1), 퍼스텍(1.54)이 좋은 모습을 보였다. |
| 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 등락률 | 2.97 | 2.97 | 7.35 | 18.33 | 7.9 |
| 변동성 | 2.18 | 1.93 | 1.79 | 2.87 | 1.36 |
| 위험도 | 0.59 | 0.61 | 0.76 | 0.82 | 0.79 |
| 전체순위 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
