하나금융투자에서 1일 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "분기 최대 실적을 주목하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 이정기, 김두현, 정주희, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "동사의 17년 2분기 매출액은 302억원(YoY +38.5%, QoQ +9.4%), 영업이익은 53억원(YoY +30.6%, QoQ +25.9%)으로 분기 사상 최대 실적을 전망한다. 주요 고객사들의 1분기 대비 증가한 DRAM Bit Growth 및 3D NAND의 OEM 시장 진입으로 인한 매출액의 증가에 기인한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 경우 고객사들 내 점유율 상승여지가 있는 점, 신규 제품들의 의미 있는 매출 기여가 발생하고 있다는 점에서 최근 주가 하락은 과도하다고 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "17년 하반기는 10.5세대 디스플레이 및 중소형 OLED 투자로 인한 Al2O3 재질 매출액 증가, 2분기 대비 상승하는 Bit Growth로 Si, SiC, 쿼츠 등의 재질 매출액 증가 추세가 이어지며 매분기 성장을 실현할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 5,450 | 6,000 | 4,900 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170801 | 매수 | 6,000 | | 20170508 | 매수 | 6,000 | | 20170202 | 매수 | 6,000 | | 20170118 | 매수 | 5,000 | | 20161219 | 매수 | 5,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170801 | 하나금융투자 | 매수 | 6,000 | | 20170605 | 유화증권 | HOLD | 4,900 |
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