하나금융투자에서 1일 JB금융지주(175330)에 대해 "은행 2분기 실적 화려한 피날레"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,300원으로 내놓았다.
하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 9,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 JB금융지주(175330)에 대해 "동사의 2분기 순이익은 641억원으로 시현했다. 당사 전망치인 542억원 보다 99억원이 많았다. 대출성장이 높았음에도 불구하고 NIM 상승이 두드러지면서 이자이익이 견조했다. 주택담보대출의 성장률이 은행합계로 50.0%(YoY)가 넘어가고 있다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사는 경상적인 수준에서 이익성장이 금년도에도 가장 좋을 것으로 예상된다. 명퇴에 따른 판관비 효율성 개선 및 프놈펜 이익 기여 등으로 인해 2017년 순이익은 1,712억원으로 전년대비 20.01%나 늘어날 것으로 전망되기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "그동안 우려했던 보통주 자본 비율이 8.3%로 올라왔다. 고위험가중치 자산을 줄이고 이익을 통해 안전한 자산으로 포트폴리오를 수정하면서 연말에는 8.8%까지 올리려고 계획중이다. 이제는 우려보다는 실적을 보게 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 8,300원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,300원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 7,690 | 9,300 | 7,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,300원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170801 | 매수 | 9,300 | | 20170713 | 매수 | 9,300 | | 20170523 | 매수 | 9,300 | | 20170508 | 매수 | 8,700 | | 20170419 | 매수 | 8,700 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170801 | 하나금융투자 | 매수 | 9,300 | | 20170719 | 신한금융투자 | 매수 | 7,400 | | 20170714 | 삼성증권 | HOLD | 7,500 | | 20170712 | KB증권 | 매수(유지) | 8,000 |
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