관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
1일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.03% 오른 1,960원을 기록하고 있는 삼익악기는 지난 1개월간 7.98% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼익악기의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼익악기의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 소형주업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼익악기가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 제이에스코퍼레이션 | 2.5% | -11.3% | -4.5 |
| 에넥스 | 1.8% | -3.9% | -2.1 |
| 신라교역 | 1.1% | -4.3% | -3.9 |
| 삼익악기 | 1.1% | -8.0% | -7.2 |
| 삼양통상 | 0.7% | -4.6% | -6.5 |
| 코스피 | 0.5% | 0.8% | 1.6 |
| 소형주 | 0.6% | -2.5% | -5.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 소형주업종 +0.59% |
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 소형주업종은 0.59% 상승중이다.
제이에스코퍼레이션
| 16,150원
▲300(+1.89%) | 에넥스
| 2,110원
▲20(+0.96%) |
신라교역
| 14,400원
▲100(+0.70%) | 삼양통상
| 49,500원
▼100(-0.20%) |
영업이익률 현재 7.16%로 업종평균 수준.PER은 57.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼익악기는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 삼익악기 | 삼양통상 | 에넥스 | 제이에스코퍼레이션 | 신라교역 |
| ROE | 1.6 | 9.0 | 3.6 | 4.1 | 2.0 |
| PER | 57.2 | 6.5 | 62.4 | 34.4 | 25.6 |
| PBR | 0.9 | 0.6 | 2.2 | 1.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
7월28일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 101,606주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 49,665주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 151,271주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
최근 한달간 삼익악기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.87%를 보였으며 기관은 0.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.24%로 가장 높았고, 외국인이 9.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.03%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 2,305원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,305원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,305원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
