유안타증권에서 2일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "바닥을 다지고 있는 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.
유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "이익 증가를 실현하기 위해서는 Top line 증가가 전제되어야 할 것. 물론 2017년 상반기 매출액을 통해 2014~2016년까지 지속된 매출 하락 추세를 저지 시켰다는 점에서 ‘최악의 상황’은 벗어나고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "전 분기 대비 영업이익률의 개선에도 불구하고, 투자자들의 기대를 충족시키는 수준은 아니다. 주요 사업의 매출 부진에 더해, PP 수수료 부담, 네트워크 이용료 부담 등이 더해지며, 2016년 상반기 기록했던 8~10% 수준의 영업이익률 회귀는 당분간 어려울 것"라고 밝혔다.
한편 "냉정하게 실적 관점에서 동사의 투자 매력이 높다고 보기는 어려운 상황 지속. 하지만 당사에서는 케이블TV 산업의 구조조정 가능성이 연내 부각될 가능성에 대해 높게 보고 있다. 동사는 특히 케이블TV 업종 내에서도 남다른 전략적 가치를 보유하고 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 13,000원까지 높아졌다가 2017년2월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,394 | 12,500 | 9,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170802 | 매수(유지) | 12,500 | | 20170428 | 매수(유지) | 12,500 | | 20170206 | 매수(유지) | 12,500 | | 20161123 | 매수(유지) | 13,000 | | 20160804 | 매수(유지) | 13,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170802 | 유안타증권 | 매수(유지) | 12,500 | | 20170719 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 10,500 | | 20170717 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 9,000 | | 20170717 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 11,000 |
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