미래에셋대우에서 2일 한전KPS(051600)에 대해 "우려 속에 나타난 호실적"라며 투자의견을 'TRADING BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(상향)'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 2Q17 매출액은 전년 동기 대비 4.6% YoY 증가한 3,418억원으로 당사 추정치(3,416억원)와 유사했다. 화력부문과 송변전 부분이 각각 4.0% YoY, 6.8% YoY의 안정적인 성장을 시현했다. 해외 부문은 UAE 및 모로코 Safi 시운전 매출 상승으로 32.1% YoY 상승했다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "원전 정비 매출액 이연에도 경비 절감을 통해 실적이 개선된 만큼 하반기에도 실적 개선 추세를 이어갈 가능성이 높다. 원전 계획 예방 실적 산입과 해외 및 송변전 부문에서의 매출 호조도 적어도 하반기까지는 이어갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "단기 실적 모멘텀이 이어질 것으로 보여 주가 반등세가 이어질 것으로 기대된다. 단, 장기적으로는 해외 수주 시장 확대, 국내 시장 축소에 대한 우려는 상존한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | 시장수익률(신규) |
| 목표주가 | 60,000 | 70,000 | 44,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(상향)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170802 | TRADING BUY(상향) | 55,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170802 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(상향) | 55,000 | | 20170802 | KB증권 | 매수(유지) | 62,000 | | 20170725 | NH투자증권 | 매수(유지) | 57,000 | | 20170719 | 대신증권 | 시장수익률(신규) | 44,000 |
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