NH투자증권에서 3일 GS리테일(007070)에 대해 "앞으로가 더 걱정이다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 이지영, 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가 57,000원 대비 -14% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "3분기 현재에도 부진한 실적 추세가 이어지고 있으며, 최저임금 인상과 이에 따른 본사의 가맹점 지원으로 내년 이후의 실적에 대한 우려가 큰 상황"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2분기 편의점 매출은 14%(y-y) 신장하였으나, 영업이익은 -6%(y-y) 감소했다. 매출 성장률도 점포수 증가율(2분기 순증 553개점, 17% y-y)을 따라가지 못해 점당 매출은 부진하였다. 점포 포화에 따른 자가잠식 영향으로 분석된다"라고 밝혔다.
한편 "편의점 점포 포화와 중국인 관광객 감소로 인한 호텔업 둔화 등을 반영하여 올해 실적추정을 하향하였고, 내년 이후 최저임금에 인상에 대한 본사 비용 증가를 감안하여 목표주가를 기존 57,000원에서 49,000원으로 -14% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 75,000원까지 높아졌다가 2017년7월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 59,000 | 70,000 | 45,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170803 | HOLD(유지) | 49,000 | | 20170717 | HOLD(유지) | 57,000 | | 20170512 | HOLD(하향) | 60,000 | | 20170512 | HOLD(하향) | 60,000 | | 20170203 | 매수(유지) | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170803 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 49,000 | | 20170803 | 대신증권 | 시장수익률(하향) | 46,000 | | 20170803 | 한화투자증권 | HOLD(하향) | 45,000 | | 20170803 | 삼성증권 | 매수 | 53,000 |
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