삼성증권에서 4일 CJ대한통운(000120)에 대해 "예견된 실적 개선, 하반기 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "하반기 신규 자회사 연결 편입에 따른 Inorganic growth가 지속될 것으로 판단되며, 추가적인 M&A를 통한 ROE 제고에 대한 기대감 역시 여전히 유효하다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "서브터미널 자동화를 통한 택배 취급고 확대로 시장 점유율 제고 및 수익성 개선이 기대되고, 신선물류 및 소비재물류를 중심으로 한 CL 사업부문 성장이 예상되며, M&A를 통한 외형 성장 및 ROE 제고가 기대되기 때문에 동사에 대한 기존 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 밝혔다.
한편 "연말까지 115개소의 서브터미널에 (전체 171개소 완료는 1Q18) 자동 소터 설치가 완료될 예정이며, 2018년 6월 곤지암 메가허브터미널이 완공되면, 허브-서브 터미널 자동화에 따른 본격적인 비용절감 효과 외에도 제품 믹스 개선을 통한 자연적인 ASP 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 225,000 | 260,000 | 200,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170804 | 매수 | 220,000 | | 20170703 | 매수 | 220,000 | | 20170517 | 매수 | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170804 | 삼성증권 | 매수 | 220,000 | | 20170706 | NH투자증권 | 매수(유지) | 260,000 | | 20170627 | 대신증권 | 매수(유지) | 220,000 | | 20170623 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 230,000 |
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