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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 4일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.61% 하락하면서 78,300원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 7.01% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동진쎄미켐 | 3.7% | 7.2% | 1.9 |
| 주성엔지니어링 | 3.6% | 10.4% | 2.8 |
| 원익IPS | 2.9% | 6.8% | 2.3 |
| 서울반도체 | 2.6% | -1.2% | -0.4 |
| 이오테크닉스 | 2.2% | -7.0% | -3.1 |
| 코스닥 | 0.8% | -3.6% | -4.5 |
| 반도체 | 1.7% | -2.4% | -1.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.19% |
| 서울반도체 | 20,850원 ▼150(-0.71%) | 주성엔지니어링 | 15,450원 ▼600(-3.74%) |
| 원익IPS | 31,250원 ▲150(+0.48%) | 동진쎄미켐 | 15,550원 ▼350(-2.20%) |
| 증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 이오테크닉스 | 원익IPS | 주성엔지니어링 | 서울반도체 | 동진쎄미켐 | |
| ROE | 6.8 | 12.4 | 24.8 | 6.0 | 12.9 |
| PER | 47.0 | 45.6 | 20.5 | 32.0 | 31.5 |
| PBR | 3.2 | 5.6 | 5.1 | 1.9 | 4.1 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 111,891주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 44,577주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 156,468주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.71%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.81%를 보였으며 기관은 12.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.7%로 가장 높았고, 외국인이 18.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 85,400원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com