[ET투자뉴스]현성바이탈_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아

7일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.36% 오른 8,310원을 기록하고 있는 현성바이탈은 지난 1개월간 10.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현성바이탈의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현성바이탈의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 -2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현성바이탈이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
현성바이탈 3.0% -10.9% -3.6
에이치엘사이언스 2.7% -7.7% -2.8
하림 1.9% -7.1% -3.7
창해에탄올 1.0% -1.7% -1.6
진로발효 0.6% 3.5% 5.8
코스닥 0.8% -2.8% -3.5
음식료,담배 0.7% -1.9% -2.7

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.46%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료,담배업종은 0.46% 상승중이다.
진로발효
33,950원
▼250(-0.73%)
에이치엘사이언스
25,700원
▲500(+1.98%)
하림
4,750원
▼105(-2.16%)
창해에탄올
17,850원
▼100(-0.56%)

증권사 목표주가 13,600원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현성바이탈의 평균 목표주가는 13,600원이다. 현재 주가는 8,310원으로 5,290원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 토러스투자증권의 전상용 에널리스트가 " 자회사 '에이풀' 다단계 판매 순위 18위 -> 9위로 껑충, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 13,650원을 제시했다.


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 5,401주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 13,989주를 순매도했고, 기관도 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 1주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 13,990주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 2.7%로 적정수준
최근 한달간 현성바이탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.97%, 외국인이 3.02%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.51%, 외국인이 2.48%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 9,130원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,130원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,130원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,280원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 9,130원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 8,280원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,280원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,280원대의 지지가능성과 9,130원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com