KTB투자증권에서 7일 CJ제일제당(097950)에 대해 "하반기, 본격 이익 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "하반기 오는 9월부터 반영될 브라질 셀렉타 실적 (4개월 영업이익 150억원 반영) 및 원재료 투입가 하락으로 원가 부담 개선 가능, 해외 가공식품 실적 회복과 바이오 사업부문 이익 우려 개선으로 하반기 양호한 이익 실현이 기대된다"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "2분기 라이신 판가는 $ 1,235 (이익 BEP), 메티오닌 판가는 $2.5 로 확인. 라이신은 하반기 원당가격 하락으로 판가 유지에도 수익성은 개선 가능, 메티오닌은 판가하락에도 캐파 확대 반영으로 판매물량 증가에 따른 증익 가능. 기타 아미노산은 상반기에 이어 하반기도 판가 상승으로 양호한 수익성 실현이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "명절효과 및 고수익성 HMR 매출 호조 지속, 해외법인 업황 회복 가능, 브라질 셀렉타 실적 반영으로 소재사업부문 정상 마진 회복, 글로벌 바이오 업체들의 변화 (경쟁업체 판가 인상, 아지노모토-메화 계약건)도 판가 상승에 긍정적"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 530,000원까지 높아졌다가 2017년2월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 500,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 473,158 | 510,000 | 425,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 425,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170807 | 매수 | 500,000 | | 20170524 | 매수 | 500,000 | | 20170322 | 매수 | 500,000 | | 20170320 | 매수 | 500,000 | | 20170210 | 매수 | 500,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170807 | KTB투자증권 | 매수 | 500,000 | | 20170807 | 신영증권 | 매수(유지) | 500,000 | | 20170807 | 삼성증권 | 매수 | 430,000 | | 20170807 | 유안타증권 | 매수(유지) | 460,000 |
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