IBK투자증권에서 7일 CJ제일제당(097950)에 대해 "하반기 수익성 개선 기대감 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "3분기부터 투입원가가 하락하면서 소재부문의 실적 회복이 가능할 전망이다. 생물자원에서도 해외 축산 시황 부진세가 완화되는 분위기다. 이에 하반기 수익성 개선 기대감이 여전히 유효하다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "식품 사업부문의 2분기 매출액과 영업이익이 각각 1조 1,815억원(+7.1% yoy), 542억원(-35.8% yoy)을 기록했다. 가공식품부문의 HMR제품 판매 호조(+206%)와 글로벌 매출 확대(+18%)로 외형 성장 기조가 지속됐다. 반면 지난 분기에 이어 원당과 대두 투입원가 상승의 영향으로 소재부문의 수익성이 악화됐고, 가공식품에서 광고선전비 등 전략성 경비가 늘면서 실적에 부담으로 작용했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 540,000원까지 높아졌다가 2017년2월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 473,158 | 510,000 | 425,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 425,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170807 | 매수(유지) | 450,000 | | 20170712 | 매수(유지) | 450,000 | | 20170704 | 매수(유지) | 450,000 | | 20170512 | 매수(유지) | 450,000 | | 20170411 | 매수(유지) | 450,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170807 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 450,000 | | 20170807 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 450,000 | | 20170807 | KTB투자증권 | 매수 | 500,000 | | 20170807 | 신영증권 | 매수(유지) | 500,000 |
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