하나금융투자에서 9일 한국토지신탁(034830)에 대해 "투자매력이 뿜뿜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가 5,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "종전에도 당기순익 기준 약 1,200억원 수준의 Normalized 이익을 기대할 수 있는 상태에서 앞으로 연결/지분법 이익을 통해 순익 300억원 수준을 추가로 인식할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "중요한 것은 앞으로 한국토지신탁은 본사인 토지신탁의 신탁보수 등 신탁사업성과에, 코레이트자산운용 등 금융사 운영실적과, 세전익 기준 동부건설의 이익 59%를 인식하는 형태로 수익의 양과 질이 대폭 증가하게 되었다는 점이다. 바야흐로 2015~2016년 간 자기자본 재투자의 성과가 시현중에 있다"라고 밝혔다.
한편 "최근 8.2대책 등 부동산 시장에 네거티브한 센티먼트가 존재하나 도시재생/소규모재정비 등 신탁사에 긍정적 요소도 발표 예정이다. 커버리지 탑픽으로 제시한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 4,767 | 6,000 | 4,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170809 | 매수 | 6,000 | | 20170719 | 매수 | 5,000 | | 20170524 | 매수 | 5,000 | | 20170519 | 매수 | 5,000 | | 20170308 | 매수 | 5,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170809 | 하나금융투자 | 매수 | 6,000 | | 20170724 | 동부증권 | 매수 | 5,000 | | 20170724 | 신영증권 | 매수(유지) | 4,800 | | 20170714 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 4,500 |
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