HMC투자증권에서 9일 파라다이스(034230)에 대해 "2분기 어닝쇼크: 바닥 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "당분기에는 모든 측면에서 악재가 겹쳤다. 주요 방문객인 중국인 방문객의 사드 이슈로 인한 부진과 전반적인 홀드율 부진(9.6%)으로 Drop액과 매출액이 부진. 영종도 Paradise City 오픈으로 인한 인건비 등의 고정비는 증가하였으나 주요 Target 고객층인 중국 동북부 중국인 Mass고객층의 부진으로 대외환경 여건이 비우호적으로 작용했다"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "사드 이슈 이후 전략적인 일본인 마케팅과 P-Ctiy 협력사인 세가사미와의 협력으로 북핵 이슈로 인한 전반적 일본인 방문객의 부진에도 상대적인 일본 방문객 비중의 증가는 당사 고객군 Mix에 긍정적 요소"라고 밝혔다.
한편 "최근 중국인 방문객 부진 지속과 당사의 실적 부진 우려로 주가가 많은 조정을 보였으나, 2분기를 기점으로 Paradise City의 성장세로 인한 카지노 부문과 리모델링 종료 후, 호텔&스파 사업부의 전반적인 실적 회복세로 동사의 주가도 회복될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 21,000원까지 높아졌다가 2017년7월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 17,136 | 20,000 | 14,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170809 | 매수 | 16,000 | | 20170724 | 매수 | 16,000 | | 20170517 | 매수 | 18,000 | | 20170417 | 매수 | 18,000 | | 20170210 | 매수 | 18,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170809 | HMC투자증권 | 매수 | 16,000 | | 20170809 | 삼성증권 | 매수 | 17,500 | | 20170809 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 16,500 | | 20170719 | 동부증권 | HOLD | 16,000 |
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