HMC투자증권에서 9일 인터파크(108790)에 대해 "컨센서스 하회하는 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 인터파크(108790)에 대해 "2분기에 투어사업부는 작년 2분기 대규모 항공권 프로모션 관련 역기저 효과로 항공권 부문은 7%의 낮은 성장을 기록했다. 패키지는 YoY 30%의 성장을 기록했으며, 호텔/숙박은 YoY 13%의 꾸준한 성장세 유지. 5월달 황금연휴이후, 여행절벽현상도 투어사업부 부진의 한 요인"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "ENT사업부는 자체공연의 부재에도, 대형콘서트 티켓판매 증가로 콘서트 부문의 성장과 평창 동계올림픽 티켓 판매가 거래액 기준으로 포함. 평창 동계올림픽 관련 실제 매출액과 수익은 동계올림픽 이후에 실적으로 인식될 예정"라고 밝혔다.
한편 "최근 주가에 2분기 실적 부진이 반영되었지만, 하반기로 갈수록 투어&ENT 사업부의 성수기 진입과 쇼핑 및 도서사업부의 적자폭 축소로 인한 실적과 주가의 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 22,000원까지 높아졌다가 2017년1월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,929 | 15,000 | 13,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170809 | 매수 | 14,000 | | 20170720 | 매수 | 14,000 | | 20170512 | 매수 | 14,000 | | 20170419 | 매수 | 14,000 | | 20170215 | 매수 | 12,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170809 | HMC투자증권 | 매수 | 14,000 | | 20170809 | 하나금융투자 | 매수 | 14,000 | | 20170809 | 미래에셋대우 | 매수(상향) | 15,000 | | 20170711 | 대신증권 | 매수(유지) | 14,000 |
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