KB증권에서 10일 휴켐스(069260)에 대해 "2Q17 잠정실적은 컨센서스와 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
KB증권 이재원, 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "동사의 2Q17 매출액과 영업이익은 컨센서스와 KB증권 추정치에 부합하였다. 동사는 2Q17에 매출액 1,851억원 (+18.1% YoY), 영업이익 408억원 (+84.6% YoY)을 달성하였다. 세전이익은 478억원 (+114.9% YoY), 지배기업순이익은 375억원(+108.0%, YoY)을 기록하였다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "동사는 2018년 하반기에 암모니아 60만톤, 질산 40만톤, 초안 20만톤 생산설비를 완공할 예정이며, 총 투자비는 9,000억원으로 파악된다. 휴켐스는 이익상승에 힘입어 말레이시아 투자와 관련된 투자재원을 확보하는 데에도 여유가 생겼으며, 2016년보다 높은 배당 재원을 쌓을 수 있다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 DNT 가동률은 하반기에 100%로 나타날 전망이다. DNT 가동률의 상승은 질산의 생산량 증가로 이어지게 되고 단위당 판매원가가 낮아지는 효과를 가져온다. 휴켐스의 제품 중 MNB, 질산, 초안의 판매에도 차질이 없을 것으로 전망된다. 3Q17에 탄소배출권 판매는 없을 전망이지만, 연간 100만톤 이상의 판매는 지속적으로 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,571 | 35,000 | 29,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170810 | 매수(유지) | 32,000 | | 20170801 | 매수(유지) | 32,000 | | 20170118 | 매수(유지) | 28,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170810 | KB증권 | 매수(유지) | 32,000 | | 20170809 | 키움증권 | 매수(유지) | 35,000 | | 20170809 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 29,000 | | 20170622 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 32,000 |
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