KB증권에서 10일 현대그린푸드(005440)에 대해 "실적 턴어라운드 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "동사의 2Q 실적은 매출액 6,175억원 (-0.8% YoY)과 영업이익 357억원 (+12.1% YoY, 영업이익률 5.8%)을 시현했다. 그룹사 급식수 감소, 유통부문 내 물류 공급 계약 종료 (매출액 40억원 규모), 기업경기 부진 등에 따른 매출액 감소는 아쉬웠으나 1년 만에 영업이익 증가세로 전환한 점이 중요하다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "하반기 식자재 유통업체 전반적인 실적 개선과 내수 경기 회복에 따른 긍정적 효과가 예상되는 가운데 타사대비 PER 할인율이 과거 평균 28%에서 2017년 기준 52%로 확대된 점은 과도하며, 현 주가에서 Valuation 매력도 높다고 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "식재부문 내 급식/외식 거래처 확대, 에버다임 호실적 반영, 생산 효율성 향상 등이 이어지는 가운데 그룹사 급식수가 감소했던 기저효과가 더욱 확대되고, 상반기까지 부진했던 법인영업부문 실적이 신규 수주 반영과 4Q16 일회성비용 제거 등에 따라 개선될 것으로 보이기 때문에 동사의 실적 개선은 하반기에도 지속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 22,083 | 25,000 | 19,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170810 | 매수(유지) | 25,000 | | 20170607 | 매수(유지) | 25,000 | | 20170531 | 매수(유지) | 25,000 | | 20170511 | 매수(유지) | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170810 | KB증권 | 매수(유지) | 25,000 | | 20170810 | 하나금융투자 | 매수 | 22,000 | | 20170725 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 21,000 | | 20170719 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 19,000 |
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