KB증권에서 11일 아이엔지생명(079440)에 대해 "이익 성장으로 더욱 높아진 배당 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 아이엔지생명(079440)에 대해 "70%대까지 낮아진 위험손해율 개선과 투자손익의 증가, 준비금전입액 감소 등의 추정치에 반영하여 2017년과 2018년 순이익 전망치를 각각 11.7%와 8.9% 상향 조정하고, 목표주가도 상향 조정한다. 이익 성장이 이루어지면서 배당매력은 더욱 높아졌다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "동사의 2Q17 기준 RBC비율은 522.6%로 전분기 대비 234.6%p 개선되었다. 부채 듀레이션의 잔존 만기 구간을 30년까지 조기 반영 (변경 효과 제외 시 295%)하면서 자산-부채 듀레이션 갭이 기존 2.47년에서 -0.89년으로 축소되어 요구자본이 44% 줄어든 결과이다"라고 밝혔다.
한편 "RBC비율이 여유있는 수준으로 높아짐에 따라 2021년까지 제도 개편에 따른 자본관리 부담이 크지 않을 뿐만 아니라 국공채 위주로 구성되어있는 운용자산 내 포트폴리오 조정을 통해 수익성의 제고 또한 가능할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,000 | 48,000 | 42,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170811 | 매수(유지) | 48,000 | | 20170714 | 매수(유지) | 45,000 | | 20170712 | 매수(신규) | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170811 | KB증권 | 매수(유지) | 48,000 | | 20170727 | 삼성증권 | 매수 | 45,000 | | 20170712 | SK증권 | 매수(유지) | 42,000 |
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