미래에셋대우에서 11일 카카오(035720)에 대해 "신규 사업 구체화와 기존 사업 회복세의 조화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 125,000원 대비 4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 카카오(035720)에 대해 "카카오 모빌리티는 8월에 공식 출범했다. 최근 외부 투자를 유치할 때, 약 1.6조원의 가치 평가를 받은 것으로 파악된다. 카카오의 지분율은 약 69%이다. B2B 업무택시사업 진출을 통한 ‘카카오 택시’ 수익화, 주차 앱 ‘카카오 파킹’ 출시가 예정되어 있다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "‘카카오뱅크’는 현재 카카오가 10%의 지분을 보유하고 있다. 카카오뱅크는 출범 보름 만에 다운로드 340만 건, 계좌 개설 216만 건, 체크카드 150만 건에 달하는 등 초기에 빠른 성장을 보여주고 있다. 카카오는 하반기 중 ‘카카오페이’와 ‘카카오뱅크’를 연동할 계획이다. ‘카카오페이’는 2월 알리페이로부터 2억달러 투자 유치를 받은 이후 지표가 좋아지고 있다"라고 밝혔다.
한편 "하반기 신규 사업의 수익 모델 실행과 기존 주요 사업의 지속적인 회복세, 영업이익률의 점진적인 개선 추세 등이 투자 심리에 긍정적인 영향을 줄 전망이다. 12개월 목표주가는 13만원으로 기존 12만5천원에서 4% 상향한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 125,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 123,000 | 150,000 | 100,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170811 | 매수(유지) | 130,000 | | 20170619 | 매수(유지) | 125,000 | | 20170525 | 매수(유지) | 115,000 | | 20170512 | 매수(유지) | 115,000 | | 20170405 | 매수(신규) | 105,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170811 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 130,000 | | 20170811 | 메리츠종금증권 | 매수 | 130,000 | | 20170811 | KB증권 | 매수(유지) | 125,000 | | 20170811 | 유안타증권 | 매수(유지) | 130,000 |
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